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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 738.00 | | 374 738.00 | 374 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 037.00 | 1 488 487.00 | 399 549.00 | 1 888 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 946.00 | 85 182.00 | 1 764.00 | 86 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 688.00 | 1 586 889.00 | 881 799.00 | 2 468 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 976.00 | 3 230.00 | 178 746.00 | 181 976.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 446 530.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 561.00 | | 85 561.00 | 85 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 067.00 | 3 230.00 | 720 837.00 | 724 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 754.00 | 1 590 119.00 | 1 602 636.00 | 3 192 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 951.00 | 624 472.00 | | 651 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 253.00 | 27 479.00 | | -365 253.00 |
DL TOTAL (I) | 396 698.00 | 761 951.00 | | 396 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 877.00 | 53 104.00 | | 784 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 510.00 | 38 936.00 | | 39 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 725.00 | 139 416.00 | | 162 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 171.00 | 220 684.00 | | 184 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 441 275.00 | | |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 10 973.00 | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 938.00 | 934 725.00 | | 1 205 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 636.00 | 1 696 676.00 | | 1 602 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 636.00 | | 46 173.00 | 2 762 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 007.00 | 105 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 121.00 | 2 468 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 113.00 | 1 984 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 238.00 | | 30 000.00 | 348 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 816.00 | | 10 000.00 | 2 303 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 582.00 | | 6 173.00 | 110 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 672.00 | 131 330.00 | 329 113.00 | 1 784 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 172.00 | 131 330.00 | 329 113.00 | 1 781 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
UX Autres créances clients | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 313.00 | 107 231.00 | 622 177.00 | 784 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 200.00 | | | 762 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 829.00 | 277 536.00 | 97 292.00 | 374 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 938.00 | 528 856.00 | 622 177.00 | 1 205 938.00 |