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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 738.00 | | 344 738.00 | 344 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 719.00 | 7 439.00 | 2 281.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 484.00 | 1 595 799.00 | 150 685.00 | 1 746 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 265.00 | 71 198.00 | 16 068.00 | 87 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 204.00 | 1 677 935.00 | 614 269.00 | 2 292 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
BZ Autres créances | 220 551.00 | | 220 551.00 | 220 551.00 |
CF Disponibilités | 335 095.00 | | 335 095.00 | 335 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 884.00 | | 688 884.00 | 688 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 088.00 | 1 677 935.00 | 1 303 153.00 | 2 981 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 027.00 | 381 427.00 | | 448 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 297.00 | 66 600.00 | | 99 297.00 |
DL TOTAL (I) | 657 324.00 | 558 027.00 | | 657 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 939.00 | 86 161.00 | | 143 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | 58 851.00 | | 39 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 075.00 | 149 721.00 | | 132 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 566.00 | 225 218.00 | | 253 566.00 |
EA Autres dettes | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 338.00 | 31 000.00 | | 30 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 829.00 | 550 951.00 | | 645 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 153.00 | 1 108 978.00 | | 1 303 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 212.00 | | | 2 346 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 880.00 | | | 1 897 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 177.00 | 61 812.00 | 85 054.00 | 1 701 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 677.00 | 61 812.00 | 85 054.00 | 1 697 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 143.00 | | | 92 143.00 |
UX Autres créances clients | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 189.00 | 56 160.00 | 87 029.00 | 143 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
VP Divers | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 932.00 | 353 789.00 | 92 143.00 | 445 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 829.00 | 558 800.00 | 87 029.00 | 645 829.00 |