| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 24 872.00 | 1 481.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 369.00 | 33 858.00 | 1 511.00 | 35 369.00 |
BT Marchandises | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 987.00 | 11 709.00 | 120 278.00 | 131 987.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 505.00 | 11 709.00 | 378 796.00 | 390 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 874.00 | 45 566.00 | 380 307.00 | 425 874.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
DH Report à nouveau | 176 572.00 | 141 166.00 | | 176 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | 35 406.00 | | 54 582.00 |
DL TOTAL (I) | 274 942.00 | 220 360.00 | | 274 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 157 747.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 8 456.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 542.00 | 100 191.00 | | 87 542.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 3 143.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 365.00 | 269 536.00 | | 105 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 307.00 | 489 896.00 | | 380 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 365.00 | 269 536.00 | | 105 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
FG Production vendue services | 2 562.00 | 1 127.00 | 3 689.00 | 2 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 289.00 | 1 127.00 | 707 416.00 | 706 289.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 391.00 | 4 075.00 | | 6 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 154.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 154.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -161.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 5 692.00 | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 948.00 | 681 960.00 | | 713 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 366.00 | 646 554.00 | | 659 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 582.00 | 35 406.00 | | 54 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 611.00 | 2 247.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 2 247.00 | | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 695.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | 7 589.00 | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 49 995.00 | 53 998.00 | | 49 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 940.00 | 30 730.00 | | 30 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 044.00 | 1 034.00 | | 2 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 195.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | 3 890.00 | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 971.00 | 138 411.00 | | 138 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 587.00 | 65 139.00 | | 64 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 804.00 | 93 351.00 | | 90 804.00 |