| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 27 033.00 | 745.00 | 27 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 793.00 | 36 018.00 | 775.00 | 36 793.00 |
BT Marchandises | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 407.00 | 12 157.00 | 174 250.00 | 186 407.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 296 398.00 | | 296 398.00 | 296 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 548.00 | 12 157.00 | 614 391.00 | 626 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 341.00 | 48 175.00 | 615 166.00 | 663 341.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
DH Report à nouveau | 287 439.00 | 231 154.00 | | 287 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 184.00 | 56 285.00 | | 119 184.00 |
DL TOTAL (I) | 450 411.00 | 331 227.00 | | 450 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | 34 714.00 | | 58 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 14 150.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 470.00 | 119 572.00 | | 90 470.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 3 002.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 755.00 | 171 438.00 | | 164 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 166.00 | 502 665.00 | | 615 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 755.00 | 171 438.00 | | 164 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 485.00 | | 789 485.00 | 789 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 871.00 | 6 937.00 | | 8 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 444.00 | 16 222.00 | | 46 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 760.00 | 790 367.00 | | 794 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 576.00 | 734 082.00 | | 675 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 184.00 | 56 285.00 | | 119 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 594.00 | | 35 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 594.00 | | 35 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 896.00 | 227 896.00 | | 227 896.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 755.00 | 164 755.00 | | 164 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 664.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 682.00 | 6 801.00 | | 5 682.00 |
ST Autres comptes | 48 331.00 | 47 533.00 | | 48 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 138.00 | 36 198.00 | | 39 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | 740.00 | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 1 192.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 3 856.00 | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 768.00 | 153 743.00 | | 156 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 756.00 | 88 242.00 | | 70 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 242.00 | 91 271.00 | | 94 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |