| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 283.00 | 28 318.00 | 19 964.00 | 48 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 299.00 | 37 304.00 | 19 995.00 | 57 299.00 |
BT Marchandises | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 076.00 | 14 487.00 | 204 589.00 | 219 076.00 |
BZ Autres créances | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CF Disponibilités | 326 538.00 | | 326 538.00 | 326 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 438.00 | 14 487.00 | 713 951.00 | 728 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 737.00 | 51 791.00 | 733 946.00 | 785 737.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
DH Report à nouveau | 406 623.00 | 287 439.00 | | 406 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 852.00 | 119 184.00 | | 80 852.00 |
DL TOTAL (I) | 531 263.00 | 450 411.00 | | 531 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 154.00 | 58 516.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 10 665.00 | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 90 470.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 5 104.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 683.00 | 164 755.00 | | 202 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 946.00 | 615 166.00 | | 733 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 683.00 | 164 755.00 | | 202 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VI Groupe et associés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 044.00 | 295 044.00 | | 295 044.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 942.00 | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | 5 682.00 | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 55 882.00 | 48 331.00 | | 55 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 687.00 | 39 138.00 | | 47 687.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 1 092.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 956.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 3 897.00 | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 501.00 | 156 768.00 | | 214 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 289.00 | 70 756.00 | | 82 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 955.00 | 94 242.00 | | 113 955.00 |