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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 13 324.00 | 1 916.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 454.00 | 703 266.00 | 62 187.00 | 765 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 105.00 | 716 591.00 | 489 513.00 | 1 206 105.00 |
BT Marchandises | 789 647.00 | 75 703.00 | 713 944.00 | 789 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CF Disponibilités | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 486.00 | 75 703.00 | 836 783.00 | 912 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 591.00 | 792 294.00 | 1 326 296.00 | 2 118 591.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 228 505.00 | 101 055.00 | | 228 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 690.00 | 127 449.00 | | 57 690.00 |
DL TOTAL (I) | 473 196.00 | 415 505.00 | | 473 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 010.00 | 118 141.00 | | 81 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 385.00 | 294 400.00 | | 296 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 953.00 | 318 577.00 | | 375 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | 72 405.00 | | 70 250.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 8 202.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 643.00 | 811 727.00 | | 832 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 296.00 | 1 227 233.00 | | 1 326 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 218.00 | | 1 723 218.00 | 1 723 218.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 779.00 | | 1 724 779.00 | 1 724 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | -2 683.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | -2 683.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 2 683.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 690.00 | 127 449.00 | | 57 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 954.00 | 375 954.00 | | 375 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 24 319.00 | 37 788.00 | 62 106.00 |
VI Groupe et associés | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
VP Divers | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 629.00 | 57 229.00 | 14 401.00 | 71 629.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 643.00 | 548 470.00 | 37 788.00 | 832 643.00 |