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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 883.00 | 735 615.00 | 42 267.00 | 777 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 950.00 | 750 856.00 | 468 093.00 | 1 218 950.00 |
BT Marchandises | 911 821.00 | 103 413.00 | 808 408.00 | 911 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 435.00 | 103 413.00 | 903 022.00 | 1 006 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 385.00 | 854 269.00 | 1 371 116.00 | 2 225 385.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 322 863.00 | 286 196.00 | | 322 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | 36 666.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 550 462.00 | 509 863.00 | | 550 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 417.00 | 20 891.00 | | 21 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 417.00 | 20 891.00 | | 21 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 039.00 | 88 782.00 | | 65 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 057.00 | 295 787.00 | | 273 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 509.00 | 427 019.00 | | 401 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 43 173.00 | | 59 629.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 236.00 | 854 761.00 | | 799 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 116.00 | 1 385 516.00 | | 1 371 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 592.00 | 818 836.00 | | 779 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 799.00 | 36 358.00 | | 28 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 343.00 | | 1 710 343.00 | 1 710 343.00 |
FG Production vendue services | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 853.00 | | 1 711 853.00 | 1 711 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 6 001.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 756.00 | 1 670 848.00 | | 1 727 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 156.00 | 1 634 180.00 | | 1 687 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 599.00 | 36 666.00 | | 40 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 417.00 | 1 533.00 | | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 417.00 | 1 533.00 | | 21 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 510.00 | 401 510.00 | | 401 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 241.00 | 16 597.00 | 19 644.00 | 36 241.00 |
VI Groupe et associés | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VP Divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 237.00 | 779 593.00 | 19 644.00 | 799 237.00 |