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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 278.00 | | 360 278.00 | 360 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 883.00 | 719 789.00 | 58 094.00 | 777 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 600.00 | 735 030.00 | 483 570.00 | 1 218 600.00 |
BT Marchandises | 915 890.00 | 108 580.00 | 807 310.00 | 915 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CF Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 526.00 | 108 580.00 | 901 945.00 | 1 010 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 126.00 | 843 610.00 | 1 385 516.00 | 2 229 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 286 196.00 | 228 505.00 | | 286 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 666.00 | 57 690.00 | | 36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 509 863.00 | 473 196.00 | | 509 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 891.00 | 20 457.00 | | 20 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 891.00 | 20 457.00 | | 20 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 782.00 | 81 010.00 | | 88 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 787.00 | 296 385.00 | | 295 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 019.00 | 375 953.00 | | 427 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 70 250.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | | 9 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 761.00 | 832 643.00 | | 854 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 516.00 | 1 326 296.00 | | 1 385 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 836.00 | 548 469.00 | | 818 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 358.00 | 18 903.00 | | 36 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 457.00 | 434.00 | | 20 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 457.00 | 434.00 | | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 019.00 | 427 019.00 | | 427 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 423.00 | 16 498.00 | 35 925.00 | 52 423.00 |
VI Groupe et associés | 250 787.00 | 250 787.00 | | 250 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VP Divers | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 762.00 | 818 837.00 | 35 925.00 | 854 762.00 |