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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 675.00 | 190 199.00 | 171 476.00 | 361 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 336.00 | 10 654.00 | 17 682.00 | 28 336.00 |
BF Prêts | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 239.00 | 200 853.00 | 201 386.00 | 402 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 792.00 | | 291 792.00 | 291 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 502.00 | 4 911.00 | 468 592.00 | 473 502.00 |
BZ Autres créances | 503 886.00 | | 503 886.00 | 503 886.00 |
CF Disponibilités | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 663.00 | 4 911.00 | 1 800 752.00 | 1 805 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 902.00 | 205 764.00 | 2 002 138.00 | 2 207 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
CU Autres participations | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 383 599.00 | 183 223.00 | | 383 599.00 |
DH Report à nouveau | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 394.00 | 200 376.00 | | 425 394.00 |
DL TOTAL (I) | 940 862.00 | 515 468.00 | | 940 862.00 |
DP Provisions pour risques | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 862.00 | 532.00 | | 107 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 551.00 | 53 766.00 | | 132 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 574.00 | 603 646.00 | | 652 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 140.00 | 173 898.00 | | 158 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 126.00 | 831 841.00 | | 1 051 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 138.00 | 1 357 459.00 | | 2 002 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 695.00 | 831 841.00 | | 971 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 095.00 | | 149 586.00 | 257 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 402 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 390 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 560.00 | | 145 042.00 | 247 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 4 543.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 43 754.00 | 4 442.00 | 161 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 690.00 | 43 754.00 | 2 592.00 | 159 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | 4 911.00 | 10 372.00 | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 4 911.00 | 10 372.00 | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 522.00 | 4 911.00 | 10 372.00 | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 574.00 | 652 574.00 | | 652 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
UP Prêts | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 468 628.00 | | | 468 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VC Groupe et associés | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 692.00 | 28 261.00 | 79 431.00 | 107 692.00 |
VI Groupe et associés | 132 551.00 | 132 551.00 | | 132 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 611.00 | 1 002 611.00 | | 1 002 611.00 |
VW T.V.A. | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 126.00 | 971 695.00 | 79 431.00 | 1 051 126.00 |