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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 688.00 | 291 575.00 | 170 113.00 | 461 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 336.00 | 20 833.00 | 7 503.00 | 28 336.00 |
BF Prêts | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 009.00 | 312 408.00 | 215 601.00 | 528 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 034.00 | | 435 034.00 | 435 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 525.00 | | 520 525.00 | 520 525.00 |
BZ Autres créances | 990 200.00 | | 990 200.00 | 990 200.00 |
CF Disponibilités | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 658.00 | | 2 272 658.00 | 2 272 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 667.00 | 312 408.00 | 2 488 259.00 | 2 800 667.00 |
CU Autres participations | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 1 189 976.00 | 808 993.00 | | 1 189 976.00 |
DH Report à nouveau | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 828.00 | 380 983.00 | | 303 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 672.00 | 1 321 845.00 | | 1 625 672.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 613.00 | 79 557.00 | | 50 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 137.00 | 119 566.00 | | 92 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 937.00 | 824 487.00 | | 546 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 617.00 | 240 283.00 | | 172 617.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 587.00 | 1 263 893.00 | | 862 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 259.00 | 2 595 888.00 | | 2 488 259.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 038.00 | 1 263 893.00 | | 836 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 454 986.00 | | 4 454 986.00 | 4 454 986.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 045.00 | | 4 455 045.00 | 4 455 045.00 |
FM Production stockée | | | -56 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 122.00 | 5 388.00 | | 29 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 137.00 | 119 566.00 | | 92 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 656.00 | 4 652 499.00 | | 4 461 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 828.00 | 4 271 516.00 | | 4 157 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 828.00 | 380 983.00 | | 303 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 849.00 | 222 588.00 | | 193 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 230.00 | | 63 570.00 | 478 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 37 986.00 | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990.00 | 12 800.00 | 528 010.00 | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 490 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 557.00 | | 56 266.00 | 446 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 673.00 | | 7 304.00 | 31 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 093.00 | 68 115.00 | 12 800.00 | 257 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 093.00 | 68 115.00 | 12 800.00 | 257 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 937.00 | 546 937.00 | | 546 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UP Prêts | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 520 525.00 | 520 525.00 | | 520 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VC Groupe et associés | 935 337.00 | 935 337.00 | | 935 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 613.00 | 24 065.00 | 26 548.00 | 50 613.00 |
VI Groupe et associés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 212.00 | 1 536 548.00 | 6 664.00 | 1 543 212.00 |
VW T.V.A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 587.00 | 836 038.00 | 26 548.00 | 862 587.00 |