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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 221.00 | 241 349.00 | 176 872.00 | 418 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 336.00 | 15 743.00 | 12 592.00 | 28 336.00 |
BF Prêts | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 229.00 | 257 093.00 | 221 136.00 | 478 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 194.00 | 3 536.00 | 346 658.00 | 350 194.00 |
BZ Autres créances | 976 316.00 | | 976 316.00 | 976 316.00 |
CF Disponibilités | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 287.00 | 3 536.00 | 2 374 752.00 | 2 378 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 516.00 | 260 629.00 | 2 595 888.00 | 2 856 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
CU Autres participations | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 808 993.00 | 383 599.00 | | 808 993.00 |
DH Report à nouveau | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983.00 | 425 394.00 | | 380 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 845.00 | 940 862.00 | | 1 321 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 557.00 | 107 862.00 | | 79 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 566.00 | 132 551.00 | | 119 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 487.00 | 652 574.00 | | 824 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 283.00 | 158 140.00 | | 240 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 893.00 | 1 051 126.00 | | 1 263 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 888.00 | 2 002 138.00 | | 2 595 888.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 893.00 | 971 695.00 | | 1 263 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 685 701.00 | | 4 685 701.00 | 4 685 701.00 |
FG Production vendue services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 851.00 | | 4 695 851.00 | 4 695 851.00 |
FM Production stockée | | | -59 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | 23 464.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 566.00 | 162 012.00 | | 119 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 499.00 | 4 084 510.00 | | 4 652 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 516.00 | 3 659 116.00 | | 4 271 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 983.00 | 425 394.00 | | 380 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 588.00 | 222 588.00 | | 222 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 239.00 | | 75 990.00 | 402 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 011.00 | | 56 546.00 | 390 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | 19 444.00 | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 853.00 | 56 240.00 | | 200 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 853.00 | 56 240.00 | | 200 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | 3 536.00 | 4 911.00 | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | 3 536.00 | 4 911.00 | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | 3 536.00 | 4 911.00 | 15 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 487.00 | 824 487.00 | | 824 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
UP Prêts | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 345 965.00 | | | 345 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VC Groupe et associés | 690 975.00 | | | 690 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VI Groupe et associés | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 236.00 | 1 352 236.00 | | 1 352 236.00 |
VW T.V.A. | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 893.00 | 1 263 893.00 | | 1 263 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 20.00 | | |