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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 151 212.00 | 144 785.00 | 6 428.00 | 151 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 041.00 | 168 933.00 | 17 108.00 | 186 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 89 197.00 | 7 703.00 | 96 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 993.00 | 403 531.00 | 260 462.00 | 663 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BT Marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BZ Autres créances | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CF Disponibilités | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 855.00 | | 200 855.00 | 200 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 848.00 | 403 531.00 | 461 317.00 | 864 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
DH Report à nouveau | -131 678.00 | -167 075.00 | | -131 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 35 396.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 188 513.00 | 187 154.00 | | 188 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 4 552.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 814.00 | 188 633.00 | | 189 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 48 432.00 | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 18 702.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 804.00 | 260 318.00 | | 272 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 317.00 | 447 472.00 | | 461 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 804.00 | 255 766.00 | | 272 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 517.00 | | 686 517.00 | 686 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 517.00 | | 686 517.00 | 686 517.00 |
FM Production stockée | | | 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 178.00 | 174.00 | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 430.00 | 685 593.00 | | 696 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 071.00 | 650 196.00 | | 695 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 35 396.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VB T. V. A. | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 908.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 2 500.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 68 620.00 | 55 510.00 | | 68 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | 560.00 | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 356.00 | 10 939.00 | | 6 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | 12 847.00 | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 758.00 | 37 666.00 | | 37 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 564.00 | 36 767.00 | | 41 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 035.00 | 69 882.00 | | 87 035.00 |