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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 152 434.00 | 148 705.00 | 3 729.00 | 152 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 738.00 | 182 980.00 | 20 759.00 | 203 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 926.00 | 96 217.00 | 1 708.00 | 97 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 959.00 | 428 518.00 | 255 441.00 | 683 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 822.00 | 428 518.00 | 420 304.00 | 848 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
DH Report à nouveau | -142 766.00 | -128 693.00 | | -142 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | -14 073.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 183 912.00 | 176 067.00 | | 183 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 786.00 | 12 569.00 | | 7 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 47 511.00 | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 22 830.00 | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 392.00 | 241 485.00 | | 236 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 304.00 | 417 552.00 | | 420 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 835.00 | 233 884.00 | | 233 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601.00 | 5 045.00 | 2 557.00 | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 392.00 | 233 835.00 | 2 557.00 | 236 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 1 622.00 | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | 7 788.00 | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 63 285.00 | 60 373.00 | | 63 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 551.00 | 11 399.00 | | 11 551.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 635.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 041.00 | 6 864.00 | | 7 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | 8 486.00 | | 9 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 280.00 | 42 028.00 | | 42 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 561.00 | 44 112.00 | | 42 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 027.00 | 80 195.00 | | 84 027.00 |