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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 152 434.00 | 147 395.00 | 5 039.00 | 152 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 362.00 | 178 609.00 | 20 753.00 | 199 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 95 202.00 | 4 113.00 | 99 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 967.00 | 421 823.00 | 259 143.00 | 680 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BT Marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BZ Autres créances | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CF Disponibilités | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 375.00 | 421 823.00 | 417 552.00 | 839 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
DH Report à nouveau | -128 693.00 | -130 320.00 | | -128 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 073.00 | 1 627.00 | | -14 073.00 |
DL TOTAL (I) | 176 067.00 | 190 139.00 | | 176 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 73 875.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 30 958.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 485.00 | 262 496.00 | | 241 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 552.00 | 452 635.00 | | 417 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 884.00 | 262 496.00 | | 233 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 4 955.00 | 7 601.00 | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 485.00 | 233 884.00 | 7 601.00 | 241 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 709.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | 14 217.00 | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 60 373.00 | 66 005.00 | | 60 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 399.00 | 11 312.00 | | 11 399.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | 700.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | 6 423.00 | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | 8 132.00 | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 028.00 | 36 763.00 | | 42 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 112.00 | 41 691.00 | | 44 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 195.00 | 92 233.00 | | 80 195.00 |