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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
AP Constructions | 38 880.00 | 28 451.00 | 10 429.00 | 38 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 669.00 | 137 734.00 | 19 935.00 | 157 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 425.00 | 71 324.00 | 29 101.00 | 100 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 568.00 | 252 232.00 | 184 336.00 | 436 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
BN En cours de production de biens | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 116.00 | 46 887.00 | 306 230.00 | 353 116.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 308.00 | 46 887.00 | 669 422.00 | 716 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 876.00 | 299 118.00 | 853 758.00 | 1 152 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 782.00 | | | 482 782.00 |
DH Report à nouveau | -245 650.00 | | | -245 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
DL TOTAL (I) | 503 744.00 | | | 503 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 014.00 | | | 350 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 758.00 | | | 853 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 565.00 | | 1 563 565.00 | 1 563 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 565.00 | | 1 563 565.00 | 1 563 565.00 |
FM Production stockée | | | 12 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 303.00 | | | 1 583 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 840.00 | | | 1 400 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 906.00 | | 26 756.00 | 460 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 094.00 | 436 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 094.00 | 310 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 011.00 | | 26 731.00 | 335 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 26.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 550.00 | 9 776.00 | 51 094.00 | 293 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 501.00 | 9 776.00 | 51 094.00 | 292 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 669.00 | 370 443.00 | 47 226.00 | 417 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 014.00 | 336 876.00 | 13 138.00 | 350 014.00 |