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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 23 174.00 | 13 828.00 | 9 346.00 | 23 174.00 |
AP Constructions | 114 731.00 | 30 532.00 | 84 199.00 | 114 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 015.00 | 142 213.00 | 15 802.00 | 158 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 77 724.00 | 24 409.00 | 102 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 005.00 | 265 346.00 | 258 658.00 | 524 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 651.00 | | 180 651.00 | 180 651.00 |
BN En cours de production de biens | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 990.00 | 526.00 | 405 463.00 | 405 990.00 |
BZ Autres créances | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 717.00 | 526.00 | 743 190.00 | 743 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 721.00 | 265 873.00 | 1 001 849.00 | 1 267 721.00 |
CU Autres participations | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 782.00 | | | 482 782.00 |
DH Report à nouveau | -63 187.00 | | | -63 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 641.00 | | | -39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 703.00 | | | 195 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 745.00 | | | 537 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 849.00 | | | 1 001 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 255.00 | | | 455 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 568.00 | | 89 548.00 | 436 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 524 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 398 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 647.00 | | 89 518.00 | 310 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 30.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 232.00 | 15 227.00 | 2 112.00 | 252 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 183.00 | 15 227.00 | 2 112.00 | 251 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 887.00 | | 46 361.00 | 46 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 887.00 | | 46 361.00 | 46 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 703.00 | 195 703.00 | | 195 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 172.00 | 24 681.00 | 40 474.00 | 107 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 577.00 | 167 577.00 | | 167 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 958.00 | 492 472.00 | 3 486.00 | 495 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 126.00 | 446 636.00 | 40 474.00 | 529 126.00 |