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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 23 174.00 | 14 028.00 | 9 146.00 | 23 174.00 |
AP Constructions | 114 731.00 | 35 962.00 | 78 769.00 | 114 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 489.00 | 121 995.00 | 12 494.00 | 134 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 356.00 | 84 449.00 | 17 906.00 | 102 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 738.00 | 257 483.00 | 243 255.00 | 500 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
BN En cours de production de biens | 142 798.00 | | 142 798.00 | 142 798.00 |
BT Marchandises | | 17 205.00 | -17 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 074.00 | 526.00 | 138 548.00 | 139 074.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 496.00 | 17 731.00 | 723 765.00 | 741 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 234.00 | 275 214.00 | 967 020.00 | 1 242 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CU Autres participations | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 782.00 | | | 482 782.00 |
DH Report à nouveau | -102 828.00 | | | -102 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
DL TOTAL (I) | 559 768.00 | | | 559 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 020.00 | | | 967 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | 17 205.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 651.00 | 12 256.00 | 36 641.00 | 82 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 384.00 | 204 897.00 | 3 486.00 | 208 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 252.00 | 336 857.00 | 36 641.00 | 407 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |