| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 68 124.00 | 45 984.00 | 22 140.00 | 68 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 857.00 | 6 000.00 | 1 858.00 | 7 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 20 608.00 | 11 282.00 | 31 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 708.00 | 72 813.00 | 48 896.00 | 121 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 286.00 | 2 212.00 | 355 074.00 | 357 286.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 381 152.00 | | 381 152.00 | 381 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 986.00 | 2 212.00 | 834 774.00 | 836 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 694.00 | 75 024.00 | 883 670.00 | 958 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 290 019.00 | 246 705.00 | | 290 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 319.00 | 163 314.00 | | 158 319.00 |
DL TOTAL (I) | 519 839.00 | 481 520.00 | | 519 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 898.00 | 44 898.00 | | 39 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 262.00 | 182 621.00 | | 172 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 616.00 | 165 332.00 | | 147 616.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 17 996.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 831.00 | 419 815.00 | | 363 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 670.00 | 901 334.00 | | 883 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 831.00 | 419 815.00 | | 363 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 058.00 | | 1 695 058.00 | 1 695 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 058.00 | | 1 695 058.00 | 1 695 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 692.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 6 275.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 6 134.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 600.00 | 61 631.00 | | 58 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 550.00 | 1 971 594.00 | | 1 700 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 230.00 | 1 808 280.00 | | 1 542 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 319.00 | 163 314.00 | | 158 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 468.00 | 16 585.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 993.00 | | 1 715.00 | 119 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 156.00 | | 1 715.00 | 106 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 243.00 | 4 570.00 | | 68 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 4 570.00 | | 68 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | 5 183.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | | 5 183.00 | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | | 5 183.00 | 7 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 634.00 | | | 354 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VP Divers | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 859.00 | 393 859.00 | 9 000.00 | 402 859.00 |
VW T.V.A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 831.00 | 363 831.00 | | 363 831.00 |