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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 68 124.00 | 52 796.00 | 15 328.00 | 68 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 166.00 | 358.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 996.00 | 18 538.00 | 19 458.00 | 37 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 481.00 | 78 722.00 | 48 759.00 | 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 191.00 | 3 317.00 | 473 874.00 | 477 191.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 805.00 | 3 317.00 | 922 488.00 | 925 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 286.00 | 82 039.00 | 971 247.00 | 1 053 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 46 400.00 | 308 338.00 | | 46 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 528.00 | 212 062.00 | | 260 528.00 |
DL TOTAL (I) | 378 429.00 | 591 901.00 | | 378 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 870.00 | | | 236 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 213 301.00 | | 156 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 552.00 | 172 778.00 | | 192 552.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 10 965.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 817.00 | 397 044.00 | | 592 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 247.00 | 1 013 945.00 | | 971 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 817.00 | 397 044.00 | | 592 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 041 621.00 | | 2 041 621.00 | 2 041 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 621.00 | | 2 041 621.00 | 2 041 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 972.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 4 611.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 395.00 | 82 831.00 | | 89 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 612.00 | 1 896 835.00 | | 2 080 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 083.00 | 1 684 773.00 | | 1 820 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 528.00 | 212 062.00 | | 260 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 15 155.00 | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 372.00 | | 13 109.00 | 114 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 13 109.00 | 100 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 326.00 | 7 395.00 | | 71 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 105.00 | 7 395.00 | | 71 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 2 887.00 | 1 599.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 2 887.00 | 1 599.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 029.00 | 2 887.00 | 26 599.00 | 27 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | 26 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 212.00 | 473 212.00 | | 473 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VI Groupe et associés | 236 870.00 | 236 870.00 | | 236 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 692.00 | 536 692.00 | 9 000.00 | 545 692.00 |
VW T.V.A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 817.00 | 592 817.00 | | 592 817.00 |