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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 68 124.00 | 49 390.00 | 18 734.00 | 68 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 6 416.00 | 1 108.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 887.00 | 15 299.00 | 9 588.00 | 24 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 372.00 | 71 326.00 | 43 045.00 | 114 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 358.00 | 2 029.00 | 372 328.00 | 374 358.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 463 065.00 | | 463 065.00 | 463 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 929.00 | 2 029.00 | 970 899.00 | 972 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 300.00 | 73 356.00 | 1 013 945.00 | 1 087 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 308 338.00 | 290 019.00 | | 308 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 062.00 | 158 319.00 | | 212 062.00 |
DL TOTAL (I) | 591 901.00 | 519 839.00 | | 591 901.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 301.00 | 172 262.00 | | 213 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 778.00 | 147 616.00 | | 172 778.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 4 054.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 044.00 | 363 831.00 | | 397 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 945.00 | 883 670.00 | | 1 013 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 044.00 | 363 831.00 | | 397 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 1 886 465.00 | | 1 886 465.00 | 1 886 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 092.00 | | 1 887 092.00 | 1 887 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 226.00 | | 5 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 226.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 831.00 | 58 600.00 | | 82 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 835.00 | 1 700 550.00 | | 1 896 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 773.00 | 1 542 230.00 | | 1 684 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 062.00 | 158 319.00 | | 212 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 155.00 | 11 468.00 | | 15 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 708.00 | | 219.00 | 121 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 114 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 100 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 871.00 | | 219.00 | 107 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 813.00 | 5 097.00 | 6 583.00 | 72 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 5 097.00 | 6 583.00 | 72 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | | 182.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | | 182.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 25 000.00 | 182.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VP Divers | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 659.00 | 403 659.00 | 9 000.00 | 412 659.00 |
VW T.V.A. | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 044.00 | 397 044.00 | | 397 044.00 |