| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 182.00 | 513 804.00 | 237 378.00 | 751 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 725.00 | 81 147.00 | 18 578.00 | 99 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 806.00 | 598 851.00 | 344 954.00 | 943 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BN En cours de production de biens | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 343.00 | 1 490.00 | 193 853.00 | 195 343.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 136.00 | 1 490.00 | 312 646.00 | 314 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 942.00 | 600 341.00 | 657 600.00 | 1 257 942.00 |
CU Autres participations | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 434.00 | 296 971.00 | | 308 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 324.00 | 11 463.00 | | -29 324.00 |
DL TOTAL (I) | 339 610.00 | 368 934.00 | | 339 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 956.00 | 202 904.00 | | 172 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 211.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 63 331.00 | | 95 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 719.00 | 57 353.00 | | 44 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 990.00 | 323 798.00 | | 317 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 600.00 | 692 732.00 | | 657 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 332.00 | 183 953.00 | | 207 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 111.00 | 11 621.00 | 21 490.00 | 33 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 845.00 | 50 676.00 | 89 169.00 | 139 845.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VP Divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 903.00 | 223 733.00 | 170.00 | 223 903.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 991.00 | 207 332.00 | 110 659.00 | 317 991.00 |