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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 036.00 | 568 815.00 | 216 220.00 | 785 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 725.00 | 87 844.00 | 11 881.00 | 99 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 838.00 | 660 559.00 | 315 279.00 | 975 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BN En cours de production de biens | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 360.00 | 978.00 | 172 381.00 | 173 360.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 221.00 | 978.00 | 254 242.00 | 255 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 059.00 | 661 538.00 | 569 522.00 | 1 231 059.00 |
CU Autres participations | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 110.00 | 308 434.00 | | 279 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | -29 324.00 | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 318 816.00 | 339 610.00 | | 318 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 927.00 | 172 956.00 | | 136 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 445.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 95 358.00 | | 76 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 44 719.00 | | 34 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | 4 512.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 706.00 | 317 990.00 | | 250 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 522.00 | 657 600.00 | | 569 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 345.00 | 207 332.00 | | 180 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 036.00 | 33.00 | | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 891.00 | 58 530.00 | 70 361.00 | 128 891.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VP Divers | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 508.00 | 200 162.00 | 346.00 | 200 508.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 706.00 | 180 345.00 | 70 361.00 | 250 706.00 |