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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 697.00 | 532 911.00 | 327 786.00 | 860 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 320.00 | 86 907.00 | 22 413.00 | 109 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 596.00 | 623 718.00 | 439 878.00 | 1 063 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BN En cours de production de biens | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 110.00 | 5 297.00 | 169 814.00 | 175 110.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 919.00 | 5 297.00 | 234 622.00 | 239 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 514.00 | 629 015.00 | 674 500.00 | 1 303 514.00 |
CU Autres participations | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 725.00 | 258 316.00 | | 261 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 3 409.00 | | 34 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 055.00 | 10 069.00 | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 387 146.00 | 332 294.00 | | 387 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 389.00 | 112 604.00 | | 161 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 761.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | 69 527.00 | | 68 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 685.00 | 34 655.00 | | 53 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 354.00 | 220 500.00 | | 287 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 500.00 | 552 794.00 | | 674 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 460.00 | 185 242.00 | | 167 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 358.00 | 41 464.00 | 94 419.00 | 161 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 859.00 | 188 513.00 | 346.00 | 188 859.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 400.00 | 164 506.00 | 94 419.00 | 284 400.00 |