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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 958.00 | | 3 983 958.00 | 3 983 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 752.00 | 482 310.00 | 10 442.00 | 492 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 989.00 | 1 029 555.00 | 4 021 434.00 | 5 050 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
BZ Autres créances | 26 116 993.00 | | 26 116 993.00 | 26 116 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 388 071.00 | | 26 388 071.00 | 26 388 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 439 061.00 | 1 029 555.00 | 30 409 506.00 | 31 439 061.00 |
CU Autres participations | 501 795.00 | 501 795.00 | | 501 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 632 700.00 | 22 632 700.00 | | 22 632 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263 270.00 | 2 239 637.00 | | 2 263 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274 584.00 | 2 274 584.00 | | 2 274 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509 121.00 | 1 288 937.00 | | 2 509 121.00 |
DL TOTAL (I) | 29 679 675.00 | 28 435 858.00 | | 29 679 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 82 366.00 | | 182 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 490.00 | 515 102.00 | | 547 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 830.00 | 946 878.00 | | 729 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 409 506.00 | 29 382 736.00 | | 30 409 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 830.00 | 946 878.00 | | 729 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 164.00 | 1 981 522.00 | 2 336 686.00 | 355 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 164.00 | 1 981 522.00 | 2 336 686.00 | 355 164.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 743 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 602.00 | 83 794.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 83 794.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | -83 794.00 | | -6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 650.00 | 1 556 562.00 | | 1 055 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 117.00 | 5 670 344.00 | | 6 080 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 996.00 | 4 381 407.00 | | 3 570 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509 121.00 | 1 288 937.00 | | 2 509 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 816.00 | | 30 769.00 | 5 034 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 596.00 | 5 050 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 596.00 | 554 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 088.00 | | | 3 993 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 699.00 | | 30 769.00 | 538 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 030.00 | | | 503 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 003.00 | 6 731.00 | 14 596.00 | 528 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 496.00 | 6 731.00 | 14 596.00 | 526 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 509 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 509 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 649.00 | 213 649.00 | | 213 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 323.00 | | | 236 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VC Groupe et associés | 26 058 942.00 | | | 26 058 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 388 873.00 | 26 387 873.00 | 1 000.00 | 26 388 873.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 830.00 | 729 830.00 | | 729 830.00 |