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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 958.00 | 3 983 958.00 | | 3 983 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 029.00 | 321 031.00 | 76 998.00 | 398 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 147.00 | 4 815 914.00 | 78 233.00 | 4 894 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 431 472.00 | | 25 431 472.00 | 25 431 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 437 395.00 | | 25 437 395.00 | 25 437 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 331 542.00 | 4 815 914.00 | 25 515 628.00 | 30 331 542.00 |
CU Autres participations | 501 795.00 | 501 795.00 | | 501 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 632 700.00 | 22 632 700.00 | | 22 632 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263 270.00 | 2 263 270.00 | | 2 263 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274 584.00 | 2 274 584.00 | | 2 274 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145 074.00 | 2 509 121.00 | | -2 145 074.00 |
DL TOTAL (I) | 25 025 480.00 | 29 679 675.00 | | 25 025 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 182 340.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 935.00 | 547 490.00 | | 422 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 148.00 | 729 830.00 | | 490 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 515 628.00 | 30 409 506.00 | | 25 515 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 148.00 | 729 830.00 | | 490 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 074.00 | 1 027 326.00 | 1 386 400.00 | 359 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 074.00 | 1 027 326.00 | 1 386 400.00 | 359 074.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 482 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 6 602.00 | | 9 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983 958.00 | | | 3 983 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993 272.00 | 6 602.00 | | 3 993 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993 231.00 | -6 602.00 | | -3 993 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 685.00 | 1 055 650.00 | | 945 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 891.00 | 6 080 117.00 | | 4 869 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 965.00 | 3 570 996.00 | | 7 014 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145 074.00 | 2 509 121.00 | | -2 145 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 989.00 | | 131 989.00 | 5 050 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 311.00 | 211 520.00 | 4 894 147.00 | 77 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | 211 520.00 | 398 029.00 | 77 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 088.00 | | | 3 993 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 872.00 | | 131 989.00 | 554 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 030.00 | | | 503 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 138.00 | 13 920.00 | 211 520.00 | 520 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 631.00 | 13 920.00 | 211 520.00 | 518 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 3 983 958.00 | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 417.00 | 3 983 958.00 | | 509 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 417.00 | 3 983 958.00 | | 509 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 983 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 218.00 | 229 218.00 | | 229 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 25 410 858.00 | | | 25 410 858.00 |
VP Divers | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438 197.00 | 25 437 197.00 | 1 000.00 | 25 438 197.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 148.00 | 490 148.00 | | 490 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |