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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 958.00 | 3 983 958.00 | | 3 983 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 058.00 | 22 110.00 | 13 949.00 | 36 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 175.00 | 4 516 992.00 | 15 184.00 | 4 532 175.00 |
BZ Autres créances | 27 905 581.00 | | 27 905 581.00 | 27 905 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 910 490.00 | | 27 910 490.00 | 27 910 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 442 666.00 | 4 516 992.00 | 27 925 674.00 | 32 442 666.00 |
CU Autres participations | 501 795.00 | 501 795.00 | | 501 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 632 700.00 | 22 632 700.00 | | 22 632 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263 270.00 | 2 263 270.00 | | 2 263 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274 584.00 | 2 274 584.00 | | 2 274 584.00 |
DH Report à nouveau | -2 145 074.00 | | | -2 145 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 529.00 | -2 145 074.00 | | 2 391 529.00 |
DL TOTAL (I) | 27 417 008.00 | 25 025 480.00 | | 27 417 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 422.00 | 67 214.00 | | 41 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 377.00 | 422 935.00 | | 445 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 665.00 | 490 148.00 | | 508 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 925 674.00 | 25 515 628.00 | | 27 925 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 665.00 | 490 148.00 | | 508 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 388.00 | 1 054 412.00 | 1 318 800.00 | 264 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 388.00 | 1 054 412.00 | 1 318 800.00 | 264 388.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 926 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 41.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 41.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 9 314.00 | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 819.00 | 3 983 958.00 | | 67 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 830.00 | 3 993 272.00 | | 70 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 417.00 | -3 993 231.00 | | -70 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 945 685.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 944.00 | 4 869 891.00 | | 4 245 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 415.00 | 7 014 965.00 | | 1 854 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 529.00 | -2 145 074.00 | | 2 391 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 147.00 | | 13 007.00 | 4 894 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 978.00 | 4 532 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 978.00 | 36 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 088.00 | | | 3 993 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 029.00 | | 13 007.00 | 398 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 030.00 | | | 503 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 538.00 | 76 056.00 | 374 978.00 | 322 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 031.00 | 76 056.00 | 374 978.00 | 321 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 991 581.00 | | | 3 991 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493 376.00 | | | 4 493 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 376.00 | | | 4 493 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 234.00 | 178 234.00 | | 178 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VC Groupe et associés | 27 887 083.00 | 27 887 083.00 | | 27 887 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 911 292.00 | 27 910 292.00 | 1 000.00 | 27 911 292.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 665.00 | 508 665.00 | | 508 665.00 |