| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 12 191.00 | 816.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 780.00 | 28 352.00 | 3 429.00 | 31 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 291.00 | 41 579.00 | 9 713.00 | 51 291.00 |
BT Marchandises | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 113.00 | | 314 113.00 | 314 113.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CF Disponibilités | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 973.00 | | 654 973.00 | 654 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 264.00 | 41 579.00 | 664 686.00 | 706 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 275 044.00 | 177 632.00 | | 275 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | 97 413.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 308 092.00 | 296 545.00 | | 308 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 133.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 86.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 183.00 | 107 345.00 | | 189 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 241.00 | 123 048.00 | | 126 241.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 1 703.00 | | 10 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 594.00 | 240 026.00 | | 356 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 686.00 | 536 570.00 | | 664 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 594.00 | | | 356 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 027 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 26 397.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 102.00 | 1 303 927.00 | | 1 127 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 555.00 | 1 206 514.00 | | 1 115 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 547.00 | 97 413.00 | | 11 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 029.00 | | 2 262.00 | 49 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 552.00 | | 2 235.00 | 42 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 27.00 | 5 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 2 124.00 | | 39 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 2 124.00 | | 38 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 974.00 | 402 506.00 | 5 468.00 | 407 974.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 594.00 | 356 594.00 | | 356 594.00 |