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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 12 489.00 | 518.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 30 925.00 | 5 237.00 | 36 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 746.00 | 44 450.00 | 11 296.00 | 55 746.00 |
BT Marchandises | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CF Disponibilités | 157 571.00 | | 157 571.00 | 157 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 894.00 | | 386 894.00 | 386 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 640.00 | 44 450.00 | 398 190.00 | 442 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 286 591.00 | 275 044.00 | | 286 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 807.00 | 11 547.00 | | -34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 273 285.00 | 308 092.00 | | 273 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 189 183.00 | | 72 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 126 241.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | | 10 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 905.00 | 356 594.00 | | 124 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 190.00 | 664 686.00 | | 398 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 905.00 | 356 594.00 | | 124 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 874.00 | 1 127 102.00 | | 1 034 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 681.00 | 1 115 555.00 | | 1 069 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 807.00 | 11 547.00 | | -34 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 291.00 | | 4 455.00 | 51 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | 4 382.00 | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 73.00 | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 579.00 | 2 872.00 | | 41 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | 2 872.00 | | 40 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 196.00 | 151 654.00 | 5 542.00 | 157 196.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |