| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 36 243.00 | 1 639.00 | 37 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 651.00 | 49 250.00 | 7 401.00 | 56 651.00 |
BT Marchandises | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 208 930.00 | | 208 930.00 | 208 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 897.00 | | 465 897.00 | 465 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 548.00 | 49 250.00 | 473 298.00 | 522 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 116 817.00 | 146 920.00 | | 116 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 115.00 | -30 103.00 | | 104 115.00 |
DL TOTAL (I) | 242 433.00 | 138 318.00 | | 242 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 15 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | 70 890.00 | | 137 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 47 997.00 | | 64 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 865.00 | 134 298.00 | | 230 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 298.00 | 272 616.00 | | 473 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 865.00 | 134 298.00 | | 230 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 806.00 | 736 539.00 | | 869 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 691.00 | 766 642.00 | | 765 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 115.00 | -30 103.00 | | 104 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 403.00 | | -752.00 | 57 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | -1 036.00 | 1 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | | 291.00 | 50 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | -7.00 | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 1 213.00 | 1 535.00 | 49 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 536.00 | 1 213.00 | 499.00 | 48 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 879.00 | 187 117.00 | 5 762.00 | 192 879.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |