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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 200.00 | 78 042.00 | 8 158.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 17 056.00 | 787.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 47 098.00 | 11 249.00 | 58 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 390.00 | 142 196.00 | 20 194.00 | 162 390.00 |
BT Marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 329.00 | 103 657.00 | 870 672.00 | 974 329.00 |
BZ Autres créances | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 328 116.00 | | 328 116.00 | 328 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 562.00 | 103 657.00 | 1 526 905.00 | 1 630 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 953.00 | 245 853.00 | 1 547 100.00 | 1 792 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DH Report à nouveau | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 383 063.00 | | | 383 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 812.00 | | | 874 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
EA Autres dettes | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 037.00 | | | 1 164 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 100.00 | | | 1 547 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 899.00 | | | 1 141 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 309.00 | 12 567.00 | 4 468 877.00 | 4 456 309.00 |
FG Production vendue services | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 990.00 | 12 567.00 | 4 525 558.00 | 4 512 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 911.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 499.00 | | | 4 566 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 040.00 | | | 4 507 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 842.00 | | 2 159.00 | 187 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 611.00 | 162 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 611.00 | 76 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 940.00 | | 1 260.00 | 84 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 902.00 | | 899.00 | 102 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 158.00 | 35 649.00 | 27 612.00 | 134 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 741.00 | 26 301.00 | | 51 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | 9 348.00 | 27 612.00 | 82 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 847.00 | 69 911.00 | 1 101.00 | 34 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 847.00 | 69 911.00 | 1 101.00 | 34 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 847.00 | 69 911.00 | 1 101.00 | 34 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 911.00 | 1 101.00 | |