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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898.00 | 18 407.00 | 491.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 64 551.00 | 9 111.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 760.00 | 169 158.00 | 9 602.00 | 178 760.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 674.00 | 45 631.00 | 1 081 043.00 | 1 126 674.00 |
BZ Autres créances | 151 766.00 | | 151 766.00 | 151 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 535 461.00 | | 535 461.00 | 535 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 570.00 | 45 631.00 | 1 894 939.00 | 1 940 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 329.00 | 214 789.00 | 1 904 541.00 | 2 119 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DH Report à nouveau | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
DL TOTAL (I) | 498 583.00 | | | 498 583.00 |
DP Provisions pour risques | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 548.00 | | | 1 147 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
EA Autres dettes | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 091.00 | | | 1 314 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 541.00 | | | 1 904 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 091.00 | | | 1 314 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057 057.00 | 1 811.00 | 6 058 868.00 | 6 057 057.00 |
FG Production vendue services | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 522.00 | 1 811.00 | 6 104 333.00 | 6 102 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 866.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 299.00 | | | 6 194 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 656.00 | | | 5 935 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 831.00 | 10 326.00 | | 158 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 454.00 | 1 746.00 | | 84 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | 8 580.00 | | 74 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 91 866.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 631.00 | 91 866.00 | 60 000.00 | 105 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 866.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 548.00 | 1 147 548.00 | | 1 147 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 509.00 | 1 085 509.00 | | 1 085 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VC Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 589.00 | 1 278 589.00 | | 1 278 589.00 |
VW T.V.A. | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 091.00 | 1 314 091.00 | | 1 314 091.00 |