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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 200.00 | 84 454.00 | 1 746.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 898.00 | 17 511.00 | 1 387.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 56 867.00 | 16 795.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 760.00 | 158 831.00 | 19 928.00 | 178 760.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 275.00 | 45 631.00 | 1 092 644.00 | 1 138 275.00 |
BZ Autres créances | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 348 704.00 | | 348 704.00 | 348 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 507.00 | 45 631.00 | 1 726 876.00 | 1 772 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 267.00 | 204 462.00 | 1 746 804.00 | 1 951 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DH Report à nouveau | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DL TOTAL (I) | 389 941.00 | | | 389 941.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 841.00 | | | 957 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
EA Autres dettes | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 863.00 | | | 1 296 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 804.00 | | | 1 746 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 263.00 | | | 1 291 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940 153.00 | 36 287.00 | 4 976 440.00 | 4 940 153.00 |
FG Production vendue services | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 355.00 | 36 287.00 | 5 033 642.00 | 4 997 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 912.00 | | | 5 126 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 033.00 | | | 4 970 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 390.00 | | 16 370.00 | 162 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | | 16 370.00 | 76 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 196.00 | 16 636.00 | | 142 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | 6 412.00 | | 78 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 153.00 | 10 224.00 | | 64 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 657.00 | 5 634.00 | 63 660.00 | 103 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 657.00 | 5 634.00 | 63 660.00 | 103 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 657.00 | 65 634.00 | 63 660.00 | 103 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 634.00 | 63 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 841.00 | 957 841.00 | | 957 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 109.00 | | | 1 097 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VC Groupe et associés | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 16 568.00 | 5 600.00 | 22 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 456.00 | 1 298 456.00 | | 1 298 456.00 |
VW T.V.A. | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 863.00 | 1 291 263.00 | 5 600.00 | 1 296 863.00 |