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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 801.00 | 248.00 | 1 048.00 |
AP Constructions | 698 308.00 | 437 422.00 | 260 887.00 | 698 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 839.00 | 805 874.00 | 138 965.00 | 944 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 946.00 | 955 810.00 | 225 136.00 | 1 180 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 792.00 | 2 199 906.00 | 734 886.00 | 2 934 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 958 701.00 | | 958 701.00 | 958 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 688.00 | 971.00 | 59 717.00 | 60 688.00 |
BZ Autres créances | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 455.00 | | 649 455.00 | 649 455.00 |
CF Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 475.00 | 971.00 | 2 051 504.00 | 2 052 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 267.00 | 2 200 877.00 | 2 786 389.00 | 4 987 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 7 838.00 | 6 327.00 | | 7 838.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 716.00 | 361 511.00 | | 456 716.00 |
DL TOTAL (I) | 570 384.00 | 473 668.00 | | 570 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 283.00 | 1 100 175.00 | | 634 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 481.00 | 483 757.00 | | 298 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 250.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 285.00 | 845 080.00 | | 977 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 47 932.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 258 250.00 | 273 059.00 | | 258 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 005.00 | 2 750 253.00 | | 2 216 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 389.00 | 3 223 922.00 | | 2 786 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 071.00 | | | 2 862 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 065.00 | | | 2 808 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 276.00 | 121 631.00 | | 2 078 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 330.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 805.00 | 121 301.00 | | 2 077 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 285.00 | 977 285.00 | | 977 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 832.00 | 275 832.00 | | 275 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 180.00 | 185 343.00 | 428 838.00 | 614 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 053.00 | | | 180 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 417.00 | 378 767.00 | 109 650.00 | 488 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 398.00 | 1 786 560.00 | 428 838.00 | 2 215 398.00 |