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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 228.00 | 237.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 744 572.00 | 598 789.00 | 145 783.00 | 744 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 199.00 | 883 712.00 | 279 487.00 | 1 163 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 275.00 | 1 169 472.00 | 112 803.00 | 1 282 275.00 |
AX Avances et acomptes | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 613.00 | 2 656 200.00 | 745 412.00 | 3 401 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BT Marchandises | 1 095 588.00 | | 1 095 588.00 | 1 095 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
BZ Autres créances | 244 594.00 | | 244 594.00 | 244 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 770.00 | | 657 770.00 | 657 770.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 245.00 | | 2 292 245.00 | 2 292 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 858.00 | 2 656 200.00 | 3 037 657.00 | 5 693 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 528 713.00 | 360 274.00 | | 528 713.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 328.00 | 368 439.00 | | 340 328.00 |
DL TOTAL (I) | 974 871.00 | 834 543.00 | | 974 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 824.00 | 504 794.00 | | 407 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 017.00 | 266 662.00 | | 196 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 1 151.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 644.00 | 1 095 901.00 | | 1 060 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 730.00 | 344 135.00 | | 368 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 911.00 | 1 454.00 | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 2 290.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 786.00 | 2 216 388.00 | | 2 062 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 657.00 | 3 050 930.00 | | 3 037 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 209 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 553 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 563 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 666 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 450.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 202 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 27 451.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 2 763.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | 24 688.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 271.00 | 103 302.00 | | 92 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 642 079.00 | 21 820 355.00 | | 23 642 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 301 751.00 | 21 451 916.00 | | 23 301 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 328.00 | 368 439.00 | | 340 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 257.00 | | 95 356.00 | 3 306 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 283 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 619.00 | | 95 307.00 | 3 188 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 173.00 | | 49.00 | 113 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 751.00 | 140 450.00 | | 2 515 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 695.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 218.00 | 139 755.00 | | 2 512 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 644.00 | 1 060 644.00 | | 1 060 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 730.00 | 368 730.00 | | 368 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
UX Autres créances clients | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 664.00 | 150 451.00 | 156 213.00 | 306 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 835.00 | 399 613.00 | 113 222.00 | 512 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 341.00 | 1 906 128.00 | 156 213.00 | 2 062 341.00 |