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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 1 447.00 | 3 017.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 728 528.00 | 468 085.00 | 260 443.00 | 728 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 011.00 | 759 408.00 | 142 603.00 | 902 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 927.00 | 1 003 335.00 | 221 592.00 | 1 224 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 670.00 | 2 232 277.00 | 737 393.00 | 2 969 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BT Marchandises | 959 805.00 | | 959 805.00 | 959 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 370.00 | 899.00 | 71 470.00 | 72 370.00 |
BZ Autres créances | 398 323.00 | | 398 323.00 | 398 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 355.00 | | 656 355.00 | 656 355.00 |
CF Disponibilités | 119 070.00 | | 119 070.00 | 119 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 207.00 | 899.00 | 2 291 308.00 | 2 292 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 878.00 | 2 233 176.00 | 3 028 701.00 | 5 261 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 553.00 | 7 838.00 | | 8 553.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 552.00 | 456 716.00 | | 342 552.00 |
DL TOTAL (I) | 456 936.00 | 570 384.00 | | 456 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 768.00 | 634 283.00 | | 683 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 412.00 | 298 481.00 | | 551 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 608.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 689.00 | 977 285.00 | | 1 016 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 563.00 | 47 098.00 | | 319 563.00 |
EA Autres dettes | | 258 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 571 765.00 | 2 216 005.00 | | 2 571 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 701.00 | 2 786 389.00 | | 3 028 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 414.00 | | | 2 192 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 792.00 | | | 2 934 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 094.00 | | | 2 824 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 906.00 | 115 535.00 | 83 164.00 | 2 199 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 705.00 | 58.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 105.00 | 114 830.00 | 83 106.00 | 2 199 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 689.00 | 1 016 689.00 | | 1 016 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 763.00 | 538 763.00 | | 538 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
UX Autres créances clients | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 728.00 | 212 709.00 | 379 019.00 | 591 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 818.00 | | | 705 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 270.00 | | | 728 270.00 |
VP Divers | 398 323.00 | 398 323.00 | | 398 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 564.00 | 319 564.00 | | 319 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 429.00 | 552 691.00 | 109 738.00 | 662 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 434.00 | 2 192 414.00 | 379 019.00 | 2 571 434.00 |