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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 813.00 | 59 663.00 | 8 149.00 | 67 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 937.00 | 72 879.00 | 53 058.00 | 125 937.00 |
BN En cours de production de biens | 79 475.00 | 67 000.00 | 12 475.00 | 79 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 431.00 | 67 000.00 | 89 431.00 | 156 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 368.00 | 139 879.00 | 142 488.00 | 282 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 103 348.00 | 100 461.00 | | 103 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | 2 888.00 | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 135 207.00 | 120 118.00 | | 135 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 20 301.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 1 316.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281.00 | 21 617.00 | | 7 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 488.00 | 141 735.00 | | 142 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 281.00 | 1 316.00 | | 7 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 70 168.00 | 54 150.00 | 124 318.00 | 70 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 268.00 | 54 150.00 | 125 418.00 | 71 268.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 510.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 964.00 | 120 484.00 | | 124 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 875.00 | 117 596.00 | | 109 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090.00 | 2 888.00 | | 15 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 149.00 | | 6 788.00 | 119 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 240.00 | | 6 788.00 | 74 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 724.00 | 8 155.00 | | 64 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 724.00 | 8 155.00 | | 64 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 6 000.00 | | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 6 000.00 | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 6 000.00 | | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607.00 | 7 330.00 | 3 276.00 | 10 607.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | 1 282.00 | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 37 270.00 | 42 602.00 | | 37 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 741.00 | 21 854.00 | | 21 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | 2 027.00 | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 693.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 693.00 | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 094.00 | 14 211.00 | | 14 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 842.00 | 10 008.00 | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 930.00 | 67 765.00 | | 62 930.00 |