| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 991.00 | 67 162.00 | 10 829.00 | 77 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 116.00 | 80 378.00 | 55 738.00 | 136 116.00 |
BN En cours de production de biens | 77 783.00 | 69 000.00 | 8 783.00 | 77 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | 1 903.00 | 12 322.00 | 14 225.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 626.00 | 70 903.00 | 89 722.00 | 160 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 741.00 | 151 281.00 | 145 460.00 | 296 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 118 678.00 | 118 438.00 | | 118 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 240.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 136 400.00 | 135 447.00 | | 136 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 5 987.00 | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 3 286.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 6 314.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060.00 | 15 587.00 | | 9 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 460.00 | 151 034.00 | | 145 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060.00 | 15 587.00 | | 9 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 544.00 | 27 626.00 | 101 170.00 | 73 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 544.00 | 27 626.00 | 101 170.00 | 73 544.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 42.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 887.00 | 120 151.00 | | 101 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 935.00 | 119 911.00 | | 100 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 240.00 | | 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 656.00 | | 14 451.00 | 133 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992.00 | 136 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992.00 | 91 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 748.00 | | 14 451.00 | 88 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 395.00 | 5 975.00 | 11 992.00 | 86 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 395.00 | 5 975.00 | 11 992.00 | 86 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 342.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 245.00 | | 342.00 | 71 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 245.00 | | 342.00 | 71 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642.00 | 14 366.00 | 3 276.00 | 17 642.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 267.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 1 415.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | 36 017.00 | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 025.00 | 30 817.00 | | 31 025.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | 5 106.00 | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 1 043.00 | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 709.00 | 19 625.00 | | 14 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 122.00 | 8 306.00 | | 13 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 261.00 | 73 354.00 | | 66 261.00 |