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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 73 179.00 | 2 353.00 | 75 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 656.00 | 86 395.00 | 47 261.00 | 133 656.00 |
BN En cours de production de biens | 77 783.00 | 69 000.00 | 8 783.00 | 77 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | 2 245.00 | 37 358.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 018.00 | 71 245.00 | 103 773.00 | 175 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 675.00 | 157 640.00 | 151 034.00 | 308 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 118 438.00 | 103 348.00 | | 118 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 15 090.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 135 447.00 | 135 207.00 | | 135 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 786.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 103.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314.00 | 6 392.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 587.00 | 7 281.00 | | 15 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 034.00 | 142 488.00 | | 151 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 587.00 | 7 281.00 | | 15 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 103 015.00 | 16 028.00 | 119 043.00 | 103 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 415.00 | 16 028.00 | 121 443.00 | 105 415.00 |
FM Production stockée | | | -1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 2 663.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 151.00 | 124 964.00 | | 120 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 911.00 | 109 875.00 | | 119 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 15 090.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 937.00 | | 8 385.00 | 125 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 133 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 88 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 028.00 | | 8 385.00 | 81 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 879.00 | 14 181.00 | 665.00 | 72 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 14 181.00 | 665.00 | 72 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 2 000.00 | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 4 245.00 | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 4 245.00 | | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 660.00 | 40 383.00 | 3 276.00 | 43 660.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 769.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | 1 209.00 | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 36 017.00 | 37 270.00 | | 36 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 817.00 | 21 741.00 | | 30 817.00 |
YT Sous‐traitance | 5 106.00 | 2 710.00 | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | 769.00 | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 625.00 | 14 094.00 | | 19 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 306.00 | 10 842.00 | | 8 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 354.00 | 62 930.00 | | 73 354.00 |