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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 286.00 | | 410 286.00 | 410 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 563.00 | 62 265.00 | 20 298.00 | 82 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 301.00 | 62 265.00 | 445 037.00 | 507 301.00 |
BT Marchandises | 858 000.00 | 90 936.00 | 767 064.00 | 858 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 735.00 | 144 553.00 | 681 182.00 | 825 735.00 |
BZ Autres créances | 206 984.00 | | 206 984.00 | 206 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 679.00 | | 425 679.00 | 425 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 996.00 | 235 489.00 | 2 427 507.00 | 2 662 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 297.00 | 297 754.00 | 2 872 543.00 | 3 170 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
DG Autres réserves | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | 66 373.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | -67 969.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 740.00 | 1 217 523.00 | | 1 250 740.00 |
DP Provisions pour risques | 62 963.00 | 23 609.00 | | 62 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 963.00 | 23 609.00 | | 62 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 960.00 | 3 544.00 | | 307 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 931.00 | 968 654.00 | | 1 010 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 808.00 | 96 224.00 | | 192 808.00 |
EA Autres dettes | 20 396.00 | 18 954.00 | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 840.00 | 1 087 376.00 | | 1 558 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 543.00 | 2 328 508.00 | | 2 872 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 840.00 | 1 087 376.00 | | 1 558 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 360.00 | | 11 592.00 | 498 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 507 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 286.00 | | | 410 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | | 9 639.00 | 72 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 1 952.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 4 462.00 | | 57 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 4 462.00 | | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 609.00 | 39 354.00 | | 23 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | 136 978.00 | | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 511.00 | 136 978.00 | | 98 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 121.00 | 176 332.00 | | 122 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 931.00 | 1 010 931.00 | | 1 010 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 652 271.00 | | | 652 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 463.00 | | | 173 463.00 |
VB T. V. A. | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 307 960.00 | 307 960.00 | | 307 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VP Divers | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 679.00 | | | 425 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 850.00 | 1 458 398.00 | 14 452.00 | 1 472 850.00 |
VW T.V.A. | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 102.00 | 1 532 102.00 | | 1 532 102.00 |