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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 286.00 | | 410 286.00 | 410 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 65 830.00 | 11 049.00 | 76 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 948.00 | 65 830.00 | 436 118.00 | 501 948.00 |
BT Marchandises | 1 442 749.00 | 8 830.00 | 1 433 919.00 | 1 442 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 850.00 | 147 358.00 | 508 492.00 | 655 850.00 |
BZ Autres créances | 711 227.00 | | 711 227.00 | 711 227.00 |
CF Disponibilités | 1 638 206.00 | | 1 638 206.00 | 1 638 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505 559.00 | | 1 505 559.00 | 1 505 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 592.00 | 156 188.00 | 5 797 403.00 | 5 953 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 540.00 | 222 018.00 | 6 233 522.00 | 6 455 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 450.00 | 1 296 450.00 | | 1 296 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 317.00 | 78 135.00 | | 87 317.00 |
DG Autres réserves | 92 070.00 | 67 605.00 | | 92 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 017.00 | 183 648.00 | | 475 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 397.00 | 1 811 379.00 | | 2 136 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 417.00 | | | 760 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 270.00 | 14 879.00 | | 208 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 617.00 | 888 048.00 | | 1 828 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 985.00 | 153 377.00 | | 512 985.00 |
EA Autres dettes | 786 836.00 | 27.00 | | 786 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 125.00 | 1 081 877.00 | | 4 097 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 522.00 | 2 893 257.00 | | 6 233 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866 253.00 | 1 056 330.00 | | 3 866 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 023.00 | | | 388 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | 1 997.00 | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 089.00 | 4 741.00 | 65 830.00 | 61 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 4 741.00 | 65 830.00 | 61 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 617.00 | 1 828 617.00 | | 1 828 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 985.00 | 512 985.00 | | 512 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 836.00 | 786 836.00 | | 786 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 655 850.00 | 655 850.00 | | 655 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 023.00 | 388 023.00 | | 388 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 394.00 | 141 522.00 | 230 872.00 | 372 394.00 |
VI Groupe et associés | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 227.00 | 711 227.00 | | 711 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505 559.00 | 1 505 559.00 | | 1 505 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 420.00 | 2 872 637.00 | 14 783.00 | 2 887 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 125.00 | 3 866 253.00 | 230 872.00 | 4 097 125.00 |