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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 286.00 | | 410 286.00 | 410 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 384.00 | 61 089.00 | 14 295.00 | 75 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 456.00 | 61 089.00 | 437 367.00 | 498 456.00 |
BT Marchandises | 1 286 435.00 | 37 403.00 | 1 249 032.00 | 1 286 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 926.00 | 147 358.00 | 197 568.00 | 344 926.00 |
BZ Autres créances | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 780 494.00 | | 780 494.00 | 780 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 651.00 | 184 761.00 | 2 455 890.00 | 2 640 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 107.00 | 245 850.00 | 2 893 257.00 | 3 139 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 450.00 | 1 005 000.00 | | 1 296 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 542.00 | | | 185 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 135.00 | 76 474.00 | | 78 135.00 |
DG Autres réserves | 67 605.00 | 137 645.00 | | 67 605.00 |
DH Report à nouveau | | -1 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 648.00 | 33 217.00 | | 183 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 379.00 | 1 250 740.00 | | 1 811 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 307 960.00 | | 14 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 547.00 | 26 738.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 048.00 | 1 010 931.00 | | 888 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 377.00 | 192 808.00 | | 153 377.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 20 396.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 877.00 | 1 558 840.00 | | 1 081 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 257.00 | 2 872 543.00 | | 2 893 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 558 840.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 302.00 | | 14 707.00 | 507 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 373.00 | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 551.00 | 498 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 75 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 286.00 | | | 410 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 706.00 | 14 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 265.00 | 6 003.00 | 7 179.00 | 62 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 6 003.00 | 7 179.00 | 62 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 048.00 | 888 048.00 | | 888 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 344 926.00 | 344 926.00 | | 344 926.00 |
VP Divers | 224 413.00 | 224 413.00 | | 224 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 507.00 | 573 721.00 | 12 786.00 | 586 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 330.00 | 1 056 330.00 | | 1 056 330.00 |