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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 299.00 | 47 666.00 | 23 633.00 | 71 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 920.00 | 179 928.00 | 113 992.00 | 293 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 350.00 | 227 675.00 | 138 675.00 | 366 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 506 526.00 | | 506 526.00 | 506 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 550.00 | | 730 550.00 | 730 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 899.00 | 227 675.00 | 869 224.00 | 1 096 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 600.00 | 406 600.00 | | 406 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 965.00 | 14 549.00 | | 77 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 216.00 | 63 416.00 | | 141 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 3 516.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 636 081.00 | 496 465.00 | | 636 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 820.00 | 67 822.00 | | 32 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 952.00 | 59 825.00 | | 59 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 49 418.00 | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 67 068.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 5 024.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 143.00 | 249 157.00 | | 233 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 224.00 | 745 622.00 | | 869 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 110.00 | 216 650.00 | | 219 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 329.00 | | 95 810.00 | 338 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 823.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 790.00 | 366 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 967.00 | 365 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 375.00 | | 95 810.00 | 316 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 879.00 | 45 762.00 | 46 967.00 | 228 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 799.00 | 45 762.00 | 46 967.00 | 228 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 507.00 | 18 474.00 | 14 033.00 | 32 507.00 |
VI Groupe et associés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 041.00 | 223 991.00 | 1 050.00 | 225 041.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 143.00 | 219 110.00 | 14 033.00 | 233 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 334.00 | 12 880.00 | | 13 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 8 118.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 77 663.00 | 87 108.00 | | 77 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 571.00 | 111 619.00 | | 134 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 599.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 951.00 | 14 479.00 | | 14 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | 49 293.00 | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 565.00 | 38 973.00 | | 40 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 348.00 | 215 845.00 | | 232 348.00 |