| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 313.00 | 60 350.00 | 16 963.00 | 77 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 575.00 | 210 168.00 | 118 407.00 | 328 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 019.00 | 270 599.00 | 136 420.00 | 407 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 586 513.00 | | 586 513.00 | 586 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 287.00 | | 833 287.00 | 833 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 306.00 | 270 599.00 | 969 708.00 | 1 240 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | 406 600.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 77 965.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 248.00 | 141 216.00 | | 162 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | 1 916.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 796 730.00 | 636 081.00 | | 796 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 680.00 | 32 820.00 | | 33 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | 59 952.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 55 266.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 054.00 | 80 086.00 | | 88 054.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 5 019.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 978.00 | 233 143.00 | | 172 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 708.00 | 869 224.00 | | 969 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 932.00 | 219 110.00 | | 152 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 350.00 | | 44 063.00 | 366 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 407 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 405 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 219.00 | | 44 063.00 | 365 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 675.00 | 46 074.00 | 3 150.00 | 227 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 594.00 | 46 074.00 | 3 150.00 | 227 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 13 337.00 | 20 046.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 792.00 | 246 742.00 | 1 050.00 | 247 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 978.00 | 152 932.00 | 20 046.00 | 172 978.00 |