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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 515.00 | 73 469.00 | 40 046.00 | 113 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 736.00 | 240 080.00 | 131 655.00 | 371 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 381.00 | 313 630.00 | 172 752.00 | 486 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 058.00 | | 414 058.00 | 414 058.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 530 214.00 | | 530 214.00 | 530 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 912.00 | | 979 912.00 | 979 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 294.00 | 313 630.00 | 1 152 664.00 | 1 466 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 000.00 | 625 000.00 | | 788 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 781.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 957.00 | 162 248.00 | | 154 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 951 371.00 | 796 730.00 | | 951 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 997.00 | 33 680.00 | | 75 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 18 996.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 652.00 | 88 054.00 | | 81 652.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 5 006.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 293.00 | 172 978.00 | | 201 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 664.00 | 969 708.00 | | 1 152 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 659.00 | 152 932.00 | | 155 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 019.00 | | 91 601.00 | 407 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 239.00 | 486 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 485 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 888.00 | | 91 601.00 | 405 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 599.00 | 55 270.00 | 12 239.00 | 270 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 518.00 | 55 270.00 | 12 239.00 | 270 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 414 058.00 | 414 058.00 | | 414 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 768.00 | 30 135.00 | 45 634.00 | 75 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 716.00 | 449 666.00 | 1 050.00 | 450 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 293.00 | 155 659.00 | 45 634.00 | 201 293.00 |