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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 985.00 | 16.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 37 216.00 | 48 372.00 | 85 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 038.00 | 41 686.00 | 127 351.00 | 169 038.00 |
BP En cours de production de services | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | 24 552.00 | 107 548.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CF Disponibilités | 331 458.00 | | 331 458.00 | 331 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 301.00 | 24 552.00 | 657 749.00 | 682 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 339.00 | 66 238.00 | 785 100.00 | 851 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
CU Autres participations | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
DH Report à nouveau | -36 499.00 | | | -36 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 928.00 | | | 168 928.00 |
EA Autres dettes | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 100.00 | | | 785 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 162.00 | | | 581 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 648.00 | | 1 937.00 | 218 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 547.00 | 169 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 547.00 | 86 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 201.00 | | 1 937.00 | 136 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 13 656.00 | 39 556.00 | 67 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | 13 656.00 | 39 556.00 | 64 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 596.00 | 7 026.00 | 12 569.00 | 19 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 380.00 | 127 370.00 | 39 010.00 | 166 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 732.00 | 581 163.00 | 12 569.00 | 593 732.00 |