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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 445.00 | 41 869.00 | 47 576.00 | 89 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 895.00 | 46 356.00 | 126 538.00 | 172 895.00 |
BP En cours de production de services | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 505.00 | 25 352.00 | 121 153.00 | 146 505.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CF Disponibilités | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 291.00 | 25 352.00 | 590 939.00 | 616 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 186.00 | 71 708.00 | 717 478.00 | 789 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
CU Autres participations | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 219.00 | | | 313 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 882.00 | | | 539 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 478.00 | | | 717 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 452.00 | | | 534 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687.00 | 8 235.00 | 3 565.00 | 41 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | 8 235.00 | 3 565.00 | 38 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 219.00 | 319 219.00 | | 319 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 146 506.00 | | | 146 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | 7 140.00 | 5 430.00 | 12 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VP Divers | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 374.00 | 157 164.00 | 40 210.00 | 197 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 882.00 | 534 452.00 | 5 430.00 | 539 882.00 |