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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 4 424.00 | 5 123.00 | 9 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 451.00 | 41 317.00 | 44 133.00 | 85 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 349.00 | 48 129.00 | 128 219.00 | 176 349.00 |
BP En cours de production de services | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 783.00 | 24 552.00 | 268 231.00 | 292 783.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 054.00 | 242.00 | 169 812.00 | 170 054.00 |
CF Disponibilités | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 489.00 | 24 794.00 | 604 694.00 | 629 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 838.00 | 72 923.00 | 732 914.00 | 805 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
CU Autres participations | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 896.00 | | | 265 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 148.00 | | | 586 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 914.00 | | | 732 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 462.00 | | | 583 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 652.00 | 268 652.00 | | 268 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 292 784.00 | 256 028.00 | 36 756.00 | 292 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119.00 | 9 432.00 | 2 686.00 | 12 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VP Divers | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 260.00 | 285 250.00 | 39 010.00 | 324 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 149.00 | 583 463.00 | 2 686.00 | 586 149.00 |