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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
072 Créances – Autres | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 670.00 | 10 144.00 | 259 527.00 | 269 670.00 |
084 Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 068.00 | 10 144.00 | 308 924.00 | 319 068.00 |
110 Total général Actif | 517 252.00 | 10 144.00 | 507 108.00 | 517 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 928.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 252.00 | 187.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252.00 | 187.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 1 023.00 | -368.00 | | 1 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 187.00 | -205.00 | | 1 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -935.00 | 392.00 | | -935.00 |
280 Produits financiers | 7 792.00 | 3 262.00 | | 7 792.00 |
294 Charges financières | 1 785.00 | 8 813.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 072.00 | -5 159.00 | | 5 072.00 |