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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
072 Créances – Autres | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 404.00 | 11 843.00 | 218 561.00 | 230 404.00 |
084 Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 135.00 | 11 843.00 | 270 292.00 | 282 135.00 |
110 Total général Actif | 480 319.00 | 11 843.00 | 468 476.00 | 480 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 933.00 | 1 958.00 | | 1 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 174.00 | 2 127.00 | | 2 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 174.00 | -2 007.00 | | -2 174.00 |
280 Produits financiers | 3 111.00 | 3 026.00 | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | 1 480.00 | | 3 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 667.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 846.00 | -1 128.00 | | -1 846.00 |