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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 649.00 | | 198 649.00 | 198 649.00 |
CU Autres participations | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 151.00 | 154 831.00 | | 155 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749.00 | 319.00 | | -1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 157 975.00 | 159 724.00 | | 157 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251.00 | 1 128.00 | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | 1 128.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 268.00 | 35 231.00 | | 37 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 4 037.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 423.00 | 39 268.00 | | 39 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 649.00 | 200 121.00 | | 198 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 423.00 | 39 268.00 | | 39 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 798.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749.00 | 12 478.00 | | 1 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749.00 | 319.00 | | -1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264.00 | | 136.00 | 1 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 107.00 | | 11 979.00 | 13 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |